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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 11 098.00 | 1.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 210.00 | 33 318.00 | 690 892.00 | 724 210.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 1 898.00 | 1 286.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486 098.00 | 3 694 428.00 | 791 670.00 | 4 486 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 924.00 | 289 208.00 | 330 715.00 | 619 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 945.00 | 4 257 671.00 | 2 732 274.00 | 6 989 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
BN En cours de production de biens | 641 157.00 | | 641 157.00 | 641 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 778.00 | | 627 778.00 | 627 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 886 940.00 | | 886 940.00 | 886 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CF Disponibilités | 308 195.00 | | 308 195.00 | 308 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 511.00 | | 2 897 511.00 | 2 897 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 456.00 | 4 257 671.00 | 5 629 785.00 | 9 887 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 827 225.00 | 227 718.00 | 599 507.00 | 827 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 129.00 | 718 129.00 | | 718 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 88 558.00 | 215 161.00 | | 88 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | -126 602.00 | | 4 235.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 063 202.00 | 1 091 996.00 | | 1 063 202.00 |
DN Avances conditionnées | 256 754.00 | 359 554.00 | | 256 754.00 |
DO TOTAL (II) | 256 754.00 | 359 554.00 | | 256 754.00 |
DP Provisions pour risques | 17 750.00 | 31 500.00 | | 17 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 750.00 | 31 500.00 | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 270.00 | 2 553 149.00 | | 1 977 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 121.00 | 344 437.00 | | 221 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 766.00 | 88 907.00 | | 73 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 716.00 | 865 465.00 | | 833 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 708.00 | 823 589.00 | | 604 708.00 |
EA Autres dettes | 230 163.00 | 199 296.00 | | 230 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 333.00 | 16 297.00 | | 351 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 079.00 | 4 891 143.00 | | 4 292 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 785.00 | 6 374 194.00 | | 5 629 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 805.00 | 2 062 884.00 | 4 391 690.00 | 2 328 805.00 |
FG Production vendue services | 539 087.00 | | 539 087.00 | 539 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 892.00 | 2 062 884.00 | 4 930 777.00 | 2 867 892.00 |
FM Production stockée | | | 235 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 843.00 | |
GE Autres charges | | | 35 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 725.00 | 125 121.00 | | 95 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 890.00 | 184 870.00 | | 143 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 222.00 | 172 925.00 | | 69 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 408.00 | 2 983.00 | | 43 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 016.00 | 175 909.00 | | 114 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 873.00 | 8 960.00 | | 29 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 982.00 | -52 943.00 | | -44 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 504.00 | 6 360 173.00 | | 5 730 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 269.00 | 6 486 776.00 | | 5 726 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | -126 602.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 455.00 | | 637 514.00 | 7 290 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 770.00 | | 330 470.00 | 636 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 255.00 | 591 767.00 | 6 989 945.00 | 346 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 014.00 | 827 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 247.00 | 993 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 255.00 | 418 505.00 | 5 138 022.00 | 346 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 913.00 | | 6 455.00 | 999 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 500.00 | | 300 283.00 | 5 602 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 271.00 | | 305.00 | 51 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 412.00 | 446 843.00 | 569 584.00 | 4 380 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 679.00 | 112 053.00 | 140 014.00 | 255 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 610.00 | 8 054.00 | 13 247.00 | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 122.00 | 326 735.00 | 416 322.00 | 4 075 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 1 385.00 | 15 135.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 530.00 | 1 385.00 | 48 165.00 | 64 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 385.00 | 48 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 716.00 | 833 716.00 | | 833 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 285.00 | 386 285.00 | | 386 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 163.00 | 230 163.00 | | 230 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 333.00 | 351 333.00 | | 351 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VB T. V. A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VC Groupe et associés | 605 576.00 | 605 576.00 | | 605 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 369.00 | 438 505.00 | 1 347 967.00 | 1 872 369.00 |
VI Groupe et associés | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 512.00 | | | 486 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 263.00 | 237 263.00 | | 237 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 749.00 | 919 172.00 | 31 577.00 | 950 749.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 313.00 | 2 784 449.00 | 1 347 967.00 | 4 218 313.00 |