| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 107.00 | 15 945.00 | 12 162.00 | 28 107.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 559.00 | 42 784.00 | 695 775.00 | 738 559.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 854.00 | 330.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 818.00 | 4 489 920.00 | 1 321 897.00 | 5 811 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 906.00 | 437 749.00 | 222 156.00 | 659 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965 584.00 | 5 769 136.00 | 3 196 448.00 | 8 965 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 996.00 | 361.00 | 201 635.00 | 201 996.00 |
BN En cours de production de biens | 685 944.00 | | 685 944.00 | 685 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 146.00 | | 427 146.00 | 427 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 287.00 | 37 955.00 | 866 331.00 | 904 287.00 |
BZ Autres créances | 799 229.00 | | 799 229.00 | 799 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 653 401.00 | | 653 401.00 | 653 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 836.00 | 38 316.00 | 3 700 519.00 | 3 738 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 421.00 | 5 807 452.00 | 6 896 968.00 | 12 704 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 399 791.00 | 779 881.00 | 619 910.00 | 1 399 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 129.00 | 718 129.00 | | 718 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 677.00 | 19 735.00 | | 23 677.00 |
DG Autres réserves | 928 008.00 | 87 398.00 | | 928 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | 844 552.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 362.00 | 1 906 594.00 | | 1 918 362.00 |
DN Avances conditionnées | | 192 504.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 192 504.00 | | |
DP Provisions pour risques | 12 650.00 | 21 973.00 | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | 21 973.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 868.00 | 2 571 032.00 | | 2 952 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 842.00 | 86 971.00 | | 359 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 662.00 | 20 768.00 | | 48 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 222.00 | 568 125.00 | | 414 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 500.00 | 269 789.00 | | 299 500.00 |
EA Autres dettes | 723 600.00 | 818 139.00 | | 723 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 260.00 | 30 292.00 | | 167 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 955.00 | 4 365 117.00 | | 4 965 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 968.00 | 6 486 189.00 | | 6 896 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 066.00 | 2 373 111.00 | | 2 519 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 278.00 | 244 584.00 | | 378 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 418.00 | 1 388 124.00 | 3 548 543.00 | 2 160 418.00 |
FG Production vendue services | 414 272.00 | 45 440.00 | 459 712.00 | 414 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 690.00 | 1 433 564.00 | 4 008 255.00 | 2 574 690.00 |
FM Production stockée | | | 34 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 015.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 635.00 | 9 350.00 | | 489 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 776.00 | 65 852.00 | | 514 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 720.00 | 60 213.00 | | 13 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 12 958.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 818.00 | 15 721.00 | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 88 893.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 988.00 | -23 040.00 | | 484 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 173.00 | -88 463.00 | | -80 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 438.00 | 5 790 156.00 | | 4 745 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 669.00 | 4 945 603.00 | | 4 733 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 768.00 | 844 552.00 | | 11 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 516.00 | 59 763.00 | | 119 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 320.00 | | 228 910.00 | 8 825 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311 145.00 | | 88 646.00 | 1 311 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 646.00 | | 8 965 584.00 | 88 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 646.00 | | 6 509 737.00 | 88 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 897.00 | | 4 580.00 | 1 019 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 700.00 | | 135 683.00 | 6 462 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 923.00 | 635 212.00 | | 5 133 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 541.00 | 265 339.00 | | 514 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 139.00 | 7 590.00 | | 51 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 242.00 | 362 282.00 | | 4 568 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 973.00 | 15 817.00 | 25 141.00 | 21 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 247.00 | | 86 886.00 | 87 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 247.00 | 37 955.00 | 86 886.00 | 87 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 220.00 | 53 772.00 | 112 027.00 | 109 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 955.00 | 86 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 818.00 | 25 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 222.00 | 414 222.00 | | 414 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 600.00 | 723 600.00 | | 723 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 866 331.00 | 866 331.00 | | 866 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VB T. V. A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VC Groupe et associés | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 983.00 | 389 983.00 | | 389 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 885.00 | 403 323.00 | 2 063 729.00 | 2 562 885.00 |
VI Groupe et associés | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 375.00 | | | 493 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -245 997.00 | | | -245 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 274.00 | 571 274.00 | | 571 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 694.00 | 1 783 694.00 | | 1 783 694.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 293.00 | 2 757 731.00 | 2 063 729.00 | 4 917 293.00 |