| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 251.00 | 12 746.00 | 13 505.00 | 26 251.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 835.00 | 38 393.00 | 697 441.00 | 735 835.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 536.00 | 649.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 971.00 | 4 180 629.00 | 1 543 342.00 | 5 723 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 897.00 | 385 076.00 | 261 820.00 | 646 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 320.00 | 5 133 923.00 | 3 691 396.00 | 8 825 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 066.00 | 361.00 | 165 705.00 | 166 066.00 |
BN En cours de production de biens | 483 969.00 | 86 886.00 | 397 083.00 | 483 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 548.00 | | 594 548.00 | 594 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 616.00 | | 255 616.00 | 255 616.00 |
BZ Autres créances | 1 148 516.00 | | 1 148 516.00 | 1 148 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 195 688.00 | | 195 688.00 | 195 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 040.00 | 87 247.00 | 2 794 793.00 | 2 882 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 360.00 | 5 221 170.00 | 6 486 189.00 | 11 707 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 311 145.00 | 514 541.00 | 796 604.00 | 1 311 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 129.00 | 718 129.00 | | 718 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
DG Autres réserves | 87 398.00 | 88 558.00 | | 87 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 552.00 | -1 160.00 | | 844 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 594.00 | 1 062 041.00 | | 1 906 594.00 |
DN Avances conditionnées | 192 504.00 | 218 204.00 | | 192 504.00 |
DO TOTAL (II) | 192 504.00 | 218 204.00 | | 192 504.00 |
DP Provisions pour risques | 21 973.00 | 6 252.00 | | 21 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 973.00 | 6 252.00 | | 21 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 032.00 | 1 847 580.00 | | 2 571 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 971.00 | 104 730.00 | | 86 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 768.00 | 26 488.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 125.00 | 589 505.00 | | 568 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 789.00 | 365 912.00 | | 269 789.00 |
EA Autres dettes | 818 139.00 | 755 386.00 | | 818 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 292.00 | 64 100.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 117.00 | 3 753 704.00 | | 4 365 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 189.00 | 5 040 201.00 | | 6 486 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 111.00 | 2 250 287.00 | | 2 373 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 584.00 | 34 724.00 | | 244 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 966.00 | 2 112 400.00 | 4 172 366.00 | 2 059 966.00 |
FG Production vendue services | 1 093 176.00 | 8 482.00 | 1 101 658.00 | 1 093 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 142.00 | 2 120 883.00 | 5 274 025.00 | 3 153 142.00 |
FM Production stockée | | | 410 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 4 828.00 | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 144 563.00 | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 501.00 | 30 990.00 | | 56 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 852.00 | 193 303.00 | | 65 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 213.00 | 211 061.00 | | 60 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | 28 990.00 | | 12 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 721.00 | 6 252.00 | | 15 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 893.00 | 246 304.00 | | 88 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | -53 000.00 | | -23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 463.00 | -85 260.00 | | -88 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 156.00 | 4 851 307.00 | | 5 790 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 603.00 | 4 852 468.00 | | 4 945 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 552.00 | -1 160.00 | | 844 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 763.00 | 130 771.00 | | 59 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 428.00 | | 1 580 362.00 | 7 763 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848 372.00 | | 462 774.00 | 848 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 669.00 | 45 800.00 | 8 825 320.00 | 472 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 669.00 | 45 800.00 | 6 462 700.00 | 472 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 100.00 | | 25 797.00 | 994 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 378.00 | | 1 091 791.00 | 5 889 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 233.00 | 447 205.00 | 35 514.00 | 4 722 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 125.00 | 145 416.00 | | 369 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 418.00 | 3 722.00 | | 47 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 690.00 | 298 067.00 | 35 514.00 | 4 305 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 252.00 | 15 721.00 | | 6 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 238.00 | 99 510.00 | 17 500.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 238.00 | 99 510.00 | 17 500.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | 115 231.00 | | 11 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 125.00 | 568 125.00 | | 568 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 139.00 | 818 139.00 | | 818 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 255 617.00 | 255 617.00 | | 255 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VB T. V. A. | 302 340.00 | 302 340.00 | | 302 340.00 |
VC Groupe et associés | 457 788.00 | 457 788.00 | | 457 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 512.00 | 344 274.00 | 1 875 405.00 | 2 315 512.00 |
VI Groupe et associés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 698.00 | 370 698.00 | | 370 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 885.00 | 1 424 308.00 | 31 577.00 | 1 455 885.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 350.00 | 2 373 112.00 | 1 875 405.00 | 4 344 350.00 |