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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 11 098.00 | 1.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 190.00 | 36 319.00 | 688 871.00 | 725 190.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 217.00 | 967.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 104.00 | 3 964 535.00 | 724 569.00 | 4 689 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 773.00 | 338 936.00 | 296 836.00 | 635 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 314.00 | | 561 314.00 | 561 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 427.00 | 4 722 232.00 | 3 041 194.00 | 7 763 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 430.00 | 361.00 | 165 069.00 | 165 430.00 |
BN En cours de production de biens | 214 408.00 | | 214 408.00 | 214 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 127.00 | 4 876.00 | 448 250.00 | 453 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -6 550.00 | | -6 550.00 | -6 550.00 |
BZ Autres créances | 907 838.00 | | 907 838.00 | 907 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 244.00 | 5 237.00 | 1 999 006.00 | 2 004 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 672.00 | 4 727 470.00 | 5 040 201.00 | 9 767 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 371.00 | 369 124.00 | 479 247.00 | 848 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 129.00 | | | 718 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DG Autres réserves | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 041.00 | | | 1 062 041.00 |
DN Avances conditionnées | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
DO TOTAL (II) | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
DP Provisions pour risques | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 580.00 | | | 1 847 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 505.00 | | | 589 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
EA Autres dettes | 755 386.00 | | | 755 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 704.00 | | | 3 753 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 201.00 | | | 5 040 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 287.00 | | | 2 250 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 353.00 | 1 813 083.00 | 4 136 436.00 | 2 323 353.00 |
FG Production vendue services | 485 315.00 | 78 285.00 | 563 600.00 | 485 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 669.00 | 1 891 368.00 | 4 700 037.00 | 2 808 669.00 |
FM Production stockée | | | -601 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 551 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 260.00 | | | -85 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 307.00 | | | 4 851 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 468.00 | | | 4 852 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 945.00 | | 802 471.00 | 6 989 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 225.00 | | 21 146.00 | 827 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 7 763 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 5 889 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 120.00 | | 980.00 | 993 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 022.00 | | 780 345.00 | 5 138 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 561 314.00 | | | 561 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 671.00 | 464 561.00 | | 4 257 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 718.00 | 141 406.00 | | 227 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 417.00 | 3 000.00 | | 44 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 535.00 | 320 153.00 | | 3 985 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | 6 252.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 11 489.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 386.00 | 755 386.00 | | 755 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | -6 550.00 | -6 550.00 | | -6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VC Groupe et associés | 420 294.00 | 420 294.00 | | 420 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 579.00 | 330 651.00 | 1 476 926.00 | 1 807 579.00 |
VI Groupe et associés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 989.00 | 453 989.00 | | 453 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 570.00 | 922 993.00 | 31 577.00 | 954 570.00 |
VW T.V.A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 215.00 | 2 250 287.00 | 1 476 928.00 | 3 727 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |