| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 310.00 | 480 417.00 | 25 892.00 | 506 310.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 5 647.00 | 7 699.00 | 13 346.00 |
AP Constructions | 1 152 602.00 | 957 638.00 | 194 963.00 | 1 152 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703 735.00 | 10 095 179.00 | 608 556.00 | 10 703 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 711.00 | 789 066.00 | 54 644.00 | 843 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 626 468.00 | 13 033 644.00 | 2 592 824.00 | 15 626 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 731.00 | 9 881.00 | 335 849.00 | 345 731.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 795.00 | | 1 614 795.00 | 1 614 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 104.00 | 19 970.00 | 736 134.00 | 756 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 568.00 | | 405 568.00 | 405 568.00 |
BZ Autres créances | 4 555 467.00 | | 4 555 467.00 | 4 555 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 064.00 | 29 851.00 | 8 115 213.00 | 8 145 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 533.00 | 13 063 495.00 | 10 708 037.00 | 23 771 533.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323 718.00 | 703 156.00 | 620 561.00 | 1 323 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 510.00 | 2 237 510.00 | | 2 237 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 802.00 | 950 802.00 | | 950 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 754.00 | 73 615.00 | | 102 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
DG Autres réserves | 957 629.00 | 403 988.00 | | 957 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 424.00 | 582 779.00 | | 286 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 007.00 | 4 275 583.00 | | 4 562 007.00 |
DN Avances conditionnées | 869 062.00 | 885 000.00 | | 869 062.00 |
DO TOTAL (II) | 869 062.00 | 885 000.00 | | 869 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 178.00 | 829 962.00 | | 779 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 10 199.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 552.00 | 2 451 200.00 | | 2 358 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 640.00 | 958 109.00 | | 874 640.00 |
EA Autres dettes | 616 936.00 | 936 807.00 | | 616 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 584.00 | 361 646.00 | | 637 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 967.00 | 5 547 926.00 | | 5 266 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 037.00 | 10 728 509.00 | | 10 708 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 411 065.00 | 4 498 903.00 | 11 909 969.00 | 7 411 065.00 |
FG Production vendue services | 611 451.00 | 942 115.00 | 1 553 567.00 | 611 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 516.00 | 5 441 019.00 | 13 463 536.00 | 8 022 516.00 |
FM Production stockée | | | 442 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 672.00 | |
GE Autres charges | | | 38 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 401.00 | 22 694.00 | | 16 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 099.00 | 221 500.00 | | 38 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 50 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 294 694.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 341.00 | 156 417.00 | | 106 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 241 859.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 664.00 | 418 276.00 | | 106 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 163.00 | -123 582.00 | | -42 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 668.00 | -31 613.00 | | -42 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 016.00 | 15 523 261.00 | | 14 340 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 053 592.00 | 14 940 482.00 | | 14 053 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 424.00 | 582 779.00 | | 286 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 553 833.00 | | 537 083.00 | 15 553 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213 016.00 | | 183 019.00 | 1 213 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 449.00 | 15 626 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 317.00 | 1 323 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 738.00 | 1 516 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 394.00 | 12 716 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 544.00 | | 12 283.00 | 1 757 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512 733.00 | | 341 781.00 | 12 512 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824 508.00 | 672 159.00 | 463 024.00 | 12 824 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 726.00 | 245 747.00 | 72 317.00 | 529 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 855.00 | 14 838.00 | 253 738.00 | 721 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572 926.00 | 411 573.00 | 136 968.00 | 11 572 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 500.00 | 31 672.00 | 37 321.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 672.00 | 31 672.00 | 75 493.00 | 73 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 672.00 | 31 672.00 | 85 493.00 | 93 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 552.00 | 2 358 552.00 | | 2 358 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 450.00 | 274 450.00 | | 274 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 290.00 | 547 290.00 | | 547 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 936.00 | 616 936.00 | | 616 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 584.00 | 637 584.00 | | 637 584.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
UX Autres créances clients | 405 568.00 | 405 568.00 | | 405 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VC Groupe et associés | 3 973 681.00 | 3 973 681.00 | | 3 973 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 689.00 | 59 235.00 | 388 336.00 | 501 689.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 950.00 | | | 322 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 976.00 | 474 976.00 | | 474 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 363.00 | 5 035 315.00 | 69 048.00 | 5 104 363.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 967.00 | 4 824 514.00 | 388 336.00 | 5 266 967.00 |