| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 650.00 | 504 813.00 | 6 836.00 | 511 650.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 5 647.00 | 7 699.00 | 13 346.00 |
AP Constructions | 1 261 360.00 | 1 050 109.00 | 211 250.00 | 1 261 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485 091.00 | 10 529 988.00 | 955 103.00 | 11 485 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 258.00 | 827 197.00 | 25 061.00 | 852 258.00 |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 827 565.00 | 14 125 595.00 | 2 701 969.00 | 16 827 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 418.00 | 19 518.00 | 523 900.00 | 543 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115 193.00 | | 2 115 193.00 | 2 115 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 557.00 | 12 288.00 | 641 269.00 | 653 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 527.00 | 128 277.00 | 368 250.00 | 496 527.00 |
BZ Autres créances | 6 253 064.00 | | 6 253 064.00 | 6 253 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 937.00 | 160 083.00 | 10 299 853.00 | 10 459 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 287 502.00 | 14 285 679.00 | 13 001 823.00 | 27 287 502.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 538.00 | 1 205 301.00 | 418 236.00 | 1 623 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 510.00 | 2 237 510.00 | | 2 237 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 802.00 | 950 802.00 | | 950 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 034.00 | 117 075.00 | | 124 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
DG Autres réserves | 1 361 960.00 | 1 229 732.00 | | 1 361 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 292.00 | 139 187.00 | | 201 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 487.00 | 4 701 195.00 | | 4 902 487.00 |
DN Avances conditionnées | 764 892.00 | 786 002.00 | | 764 892.00 |
DO TOTAL (II) | 764 892.00 | 786 002.00 | | 764 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 070.00 | 1 252 816.00 | | 4 098 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 472.00 | 224 822.00 | | 363 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 389.00 | 2 644 549.00 | | 898 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 550.00 | 636 832.00 | | 548 550.00 |
EA Autres dettes | 1 207 722.00 | 1 129 547.00 | | 1 207 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 443.00 | 5 888 568.00 | | 7 324 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 823.00 | 11 385 765.00 | | 13 001 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 082.00 | 5 319 175.00 | | 3 694 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 167.00 | 516 314.00 | | 419 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 837 315.00 | 1 965 700.00 | 6 803 015.00 | 4 837 315.00 |
FG Production vendue services | 1 123 427.00 | 1 336 393.00 | 2 459 820.00 | 1 123 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 742.00 | 3 302 093.00 | 9 262 836.00 | 5 960 742.00 |
FM Production stockée | | | 299 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459.00 | 61 904.00 | | 11 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 415 875.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 459.00 | 477 779.00 | | 18 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 517.00 | 108 519.00 | | 38 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | 296 854.00 | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 091.00 | 405 373.00 | | 44 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 631.00 | 72 406.00 | | -25 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 291.00 | -98 444.00 | | -96 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 474.00 | 12 975 615.00 | | 9 650 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 181.00 | 12 836 428.00 | | 9 449 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 292.00 | 139 187.00 | | 201 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 759.00 | 155 342.00 | | 172 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 071 879.00 | | 776 662.00 | 16 071 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 538.00 | | | 1 623 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 976.00 | 16 827 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 976.00 | 13 612 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 330.00 | | 3 100.00 | 1 518 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 859 471.00 | | 773 562.00 | 12 859 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672 470.00 | 467 386.00 | 14 260.00 | 13 672 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 084.00 | 222 217.00 | | 983 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 087.00 | 9 265.00 | | 498 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191 299.00 | 235 904.00 | 14 260.00 | 12 191 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 294.00 | 4 483.00 | 10 970.00 | 38 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 128 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 294.00 | 132 760.00 | | 38 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 294.00 | 132 760.00 | | 48 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 390.00 | 898 390.00 | | 898 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 723.00 | 1 207 723.00 | | 1 207 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
UX Autres créances clients | 286 414.00 | 286 414.00 | | 286 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
VB T. V. A. | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 460 513.00 | 5 460 513.00 | | 5 460 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 660.00 | 428 660.00 | | 428 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 410.00 | 39 049.00 | 3 042 349.00 | 3 669 410.00 |
VI Groupe et associés | 363 473.00 | 363 473.00 | | 363 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 500.00 | | | 2 950 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 873.00 | 613 873.00 | | 613 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859 625.00 | 6 580 462.00 | 279 163.00 | 6 859 625.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 444.00 | 3 694 083.00 | 3 042 349.00 | 7 324 444.00 |