| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 599.00 | 510 048.00 | 9 551.00 | 519 599.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 5 647.00 | 7 699.00 | 13 346.00 |
AP Constructions | 1 293 411.00 | 1 094 921.00 | 198 490.00 | 1 293 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496 573.00 | 10 734 273.00 | 1 762 300.00 | 12 496 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 913.00 | 849 213.00 | 105 700.00 | 954 913.00 |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 981 701.00 | 14 608 297.00 | 3 373 404.00 | 17 981 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 684.00 | 77 444.00 | 586 240.00 | 663 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 891 293.00 | | 1 891 293.00 | 1 891 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 050.00 | 57 171.00 | 747 878.00 | 805 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 152.00 | 173 529.00 | 980 622.00 | 1 154 152.00 |
BZ Autres créances | 6 054 365.00 | | 6 054 365.00 | 6 054 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 327 487.00 | | 327 487.00 | 327 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171 156.00 | 308 144.00 | 10 863 011.00 | 11 171 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152 858.00 | 14 916 442.00 | 14 236 415.00 | 29 152 858.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 538.00 | 1 411 655.00 | 211 882.00 | 1 623 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 510.00 | 2 237 510.00 | | 2 237 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 802.00 | 950 802.00 | | 950 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 682 689.00 | | | 682 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 099.00 | 124 034.00 | | 134 099.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | 1 361 960.00 | | 3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 809.00 | 201 292.00 | | 1 132 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 985.00 | 4 902 487.00 | | 5 167 985.00 |
DN Avances conditionnées | 735 900.00 | 764 892.00 | | 735 900.00 |
DO TOTAL (II) | 735 900.00 | 764 892.00 | | 735 900.00 |
DP Provisions pour risques | 30 906.00 | 10 000.00 | | 30 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 906.00 | 10 000.00 | | 30 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 472.00 | 4 098 070.00 | | 4 520 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 184.00 | 898 389.00 | | 2 183 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 264.00 | 548 550.00 | | 549 264.00 |
EA Autres dettes | 906 445.00 | 1 207 722.00 | | 906 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 677.00 | 208 238.00 | | 132 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301 622.00 | 7 324 443.00 | | 8 301 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 236 415.00 | 13 001 823.00 | | 14 236 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 642.00 | 3 694 082.00 | | 4 941 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 770.00 | 419 167.00 | | 885 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 216 673.00 | 2 311 594.00 | 8 528 268.00 | 6 216 673.00 |
FG Production vendue services | 2 318 094.00 | 716 279.00 | 3 034 374.00 | 2 318 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 768.00 | 3 027 873.00 | 11 562 642.00 | 8 534 768.00 |
FM Production stockée | | | -72 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 592 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 697.00 | 4 051.00 | | 21 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 094.00 | 11 459.00 | | 47 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 850.00 | 7 000.00 | | 729 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 944.00 | 18 459.00 | | 776 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 298.00 | 38 517.00 | | 39 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 204.00 | 44 091.00 | | 60 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 739.00 | -25 631.00 | | 716 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 436.00 | -96 291.00 | | -57 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 569.00 | 9 650 474.00 | | 12 434 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301 760.00 | 9 449 181.00 | | 11 301 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 809.00 | 201 292.00 | | 1 132 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 464.00 | 172 759.00 | | 231 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 827 565.00 | 682 689.00 | 471 643.00 | 16 827 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 538.00 | | | 1 623 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 17 981 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 14 758 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 430.00 | | 7 949.00 | 1 521 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612 057.00 | 682 689.00 | 463 694.00 | 13 612 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125 595.00 | 482 897.00 | 196.00 | 14 125 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 301.00 | 206 354.00 | | 1 205 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 351.00 | 5 234.00 | | 507 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412 942.00 | 271 308.00 | 196.00 | 12 412 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 20 906.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 906.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 806.00 | 103 810.00 | 1 001.00 | 31 806.00 |
6T Sur comptes clients | 128 277.00 | 45 252.00 | | 128 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 083.00 | 149 062.00 | 1 001.00 | 160 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 083.00 | 169 969.00 | 1 001.00 | 170 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 184.00 | 2 183 184.00 | | 2 183 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 445.00 | 906 445.00 | | 906 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
UX Autres créances clients | 944 039.00 | 944 039.00 | | 944 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
VB T. V. A. | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 455.00 | 4 381 455.00 | | 4 381 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 941.00 | 897 941.00 | | 897 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 531.00 | 272 129.00 | 3 335 402.00 | 3 622 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VP Divers | 357 436.00 | 357 436.00 | | 357 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 623.00 | 1 214 623.00 | | 1 214 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292 476.00 | 7 013 315.00 | 279 161.00 | 7 292 476.00 |
VW T.V.A. | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 292 044.00 | 4 941 642.00 | 3 335 402.00 | 8 292 044.00 |