| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 550.00 | 495 548.00 | 13 001.00 | 508 550.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 5 647.00 | 7 699.00 | 13 346.00 |
AP Constructions | 1 255 767.00 | 1 004 417.00 | 251 350.00 | 1 255 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746 865.00 | 10 371 913.00 | 374 951.00 | 10 746 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 491.00 | 809 319.00 | 34 171.00 | 843 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 071 878.00 | 13 672 470.00 | 2 399 408.00 | 16 071 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 534.00 | 20 268.00 | 373 265.00 | 393 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 789 412.00 | | 1 789 412.00 | 1 789 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 978.00 | 18 024.00 | 661 953.00 | 679 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
BZ Autres créances | 5 474 705.00 | | 5 474 705.00 | 5 474 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 650.00 | 38 293.00 | 8 986 356.00 | 9 024 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 096 529.00 | 13 710 763.00 | 11 385 765.00 | 25 096 529.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 538.00 | 983 084.00 | 640 453.00 | 1 623 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 510.00 | 2 237 510.00 | | 2 237 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 802.00 | 950 802.00 | | 950 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 075.00 | 102 754.00 | | 117 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
DG Autres réserves | 1 229 732.00 | 957 629.00 | | 1 229 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 187.00 | 286 424.00 | | 139 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 195.00 | 4 562 007.00 | | 4 701 195.00 |
DN Avances conditionnées | 786 002.00 | 869 062.00 | | 786 002.00 |
DO TOTAL (II) | 786 002.00 | 869 062.00 | | 786 002.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 816.00 | 779 178.00 | | 1 252 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 822.00 | 75.00 | | 224 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 549.00 | 2 358 552.00 | | 2 644 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 832.00 | 874 640.00 | | 636 832.00 |
EA Autres dettes | 1 129 547.00 | 616 936.00 | | 1 129 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 888 568.00 | 5 266 967.00 | | 5 888 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 765.00 | 10 708 037.00 | | 11 385 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 175.00 | | | 5 319 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 314.00 | | | 516 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 164 235.00 | 2 999 864.00 | 9 164 099.00 | 6 164 235.00 |
FG Production vendue services | 1 417 314.00 | 1 220 910.00 | 2 638 225.00 | 1 417 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 550.00 | 4 220 775.00 | 11 802 325.00 | 7 581 550.00 |
FM Production stockée | | | 98 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 297 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 904.00 | 16 401.00 | | 61 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 875.00 | 38 099.00 | | 415 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 779.00 | 64 500.00 | | 477 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 519.00 | 106 341.00 | | 108 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 854.00 | 322.00 | | 296 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 373.00 | 106 664.00 | | 405 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 406.00 | -42 163.00 | | 72 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 444.00 | -42 668.00 | | -98 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 615.00 | 14 340 016.00 | | 12 975 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836 428.00 | 14 053 592.00 | | 12 836 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 187.00 | 286 424.00 | | 139 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 626 466.00 | | 788 533.00 | 15 626 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323 718.00 | | 299 820.00 | 1 323 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 123.00 | 16 071 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 1 518 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 123.00 | 12 859 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 089.00 | | 9 240.00 | 1 516 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716 120.00 | | 479 473.00 | 12 716 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033 644.00 | 647 168.00 | 8 342.00 | 13 033 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 156.00 | 279 928.00 | | 703 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 956.00 | 17 080.00 | 1 949.00 | 482 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847 531.00 | 350 159.00 | 6 392.00 | 11 847 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 851.00 | 38 293.00 | 29 851.00 | 29 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | 38 293.00 | 29 851.00 | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 851.00 | 38 293.00 | 29 851.00 | 39 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 293.00 | 29 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 549.00 | 2 644 549.00 | | 2 644 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 701.00 | 340 701.00 | | 340 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 547.00 | 1 129 547.00 | | 1 129 547.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
UX Autres créances clients | 340 095.00 | 340 095.00 | | 340 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 678 110.00 | 4 678 110.00 | | 4 678 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 510.00 | 524 510.00 | | 524 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 305.00 | 158 913.00 | 569 392.00 | 728 305.00 |
VI Groupe et associés | 224 822.00 | 224 822.00 | | 224 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 374.00 | 5 831 325.00 | 69 048.00 | 5 900 374.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 568.00 | 5 319 175.00 | 569 392.00 | 5 888 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 74.00 | | 70.00 |