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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 954.00 | 10 915.00 | 4 040.00 | 14 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 150.00 | 12 880.00 | 6 270.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 149 473.00 | 95 280.00 | 54 193.00 | 149 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 238.00 | | 289 238.00 | 289 238.00 |
BZ Autres créances | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 036.00 | 95 280.00 | 440 756.00 | 536 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 186.00 | 108 161.00 | 447 025.00 | 555 186.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 244 060.00 | 229 511.00 | | 244 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | 18 294.00 | | 58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 311 459.00 | 256 220.00 | | 311 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 926.00 | 41 313.00 | | 41 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 503.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 126.00 | 31 122.00 | | 52 126.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | 35 324.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 566.00 | 123 262.00 | | 135 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 025.00 | 379 482.00 | | 447 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 566.00 | 123 262.00 | | 135 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
FG Production vendue services | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
FM Production stockée | | | -16 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 41.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -41.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 2 742.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 040.00 | 229 892.00 | | 225 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 056.00 | 211 597.00 | | 166 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 984.00 | 18 294.00 | | 58 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 273.00 | | 1 222.00 | 21 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 14 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | | 1 222.00 | 16 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 968.00 | 2 258.00 | 2 345.00 | 12 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 164.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 2 094.00 | 2 345.00 | 11 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 174.00 | 95 280.00 | 95 174.00 | 95 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 174.00 | 95 280.00 | 95 174.00 | 95 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 174.00 | 95 280.00 | 95 174.00 | 95 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 280.00 | 95 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 289 238.00 | 289 238.00 | | 289 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 555.00 | 368 925.00 | 630.00 | 369 555.00 |
VW T.V.A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |