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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 954.00 | 12 989.00 | 1 966.00 | 14 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 150.00 | 14 954.00 | 4 195.00 | 19 150.00 |
BN En cours de production de biens | 145 308.00 | 95 654.00 | 49 654.00 | 145 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 238.00 | | 377 238.00 | 377 238.00 |
BZ Autres créances | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 793.00 | 95 654.00 | 520 139.00 | 615 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 942.00 | 110 608.00 | 524 334.00 | 634 942.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 299 344.00 | 244 060.00 | | 299 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 536.00 | 58 984.00 | | 52 536.00 |
DL TOTAL (I) | 360 295.00 | 311 459.00 | | 360 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 704.00 | 41 926.00 | | 52 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 15 192.00 | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 52 126.00 | | 67 311.00 |
EA Autres dettes | 31 741.00 | 26 324.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 039.00 | 135 566.00 | | 164 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 334.00 | 447 025.00 | | 524 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 039.00 | 135 566.00 | | 164 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 000.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 000.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 11 608.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 515.00 | 225 040.00 | | 199 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 978.00 | 166 056.00 | | 146 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 536.00 | 58 984.00 | | 52 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 2 074.00 | | 12 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 2 074.00 | | 10 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 280.00 | 95 654.00 | 95 280.00 | 95 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 280.00 | 95 654.00 | 95 280.00 | 95 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 280.00 | 95 654.00 | 95 280.00 | 95 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 654.00 | 95 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 377 238.00 | 377 238.00 | | 377 238.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 257.00 | 453 627.00 | 630.00 | 454 257.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |