| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
AP Constructions | 117 511.00 | 16 671.00 | 100 840.00 | 117 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 15 304.00 | 37 615.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 33 941.00 | 153 742.00 | 187 683.00 |
BN En cours de production de biens | 145 573.00 | 95 662.00 | 49 911.00 | 145 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 238.00 | | 377 238.00 | 377 238.00 |
BZ Autres créances | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 386.00 | 95 662.00 | 513 724.00 | 609 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 069.00 | 129 602.00 | 667 467.00 | 797 069.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 347 381.00 | 299 344.00 | | 347 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 52 536.00 | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 375 274.00 | 360 295.00 | | 375 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 765.00 | 52 704.00 | | 63 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 12 283.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 918.00 | 67 311.00 | | 64 918.00 |
EA Autres dettes | 154 178.00 | 31 741.00 | | 154 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 193.00 | 164 039.00 | | 292 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 467.00 | 524 334.00 | | 667 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 193.00 | 164 039.00 | | 292 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 662.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | 16.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 9 121.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 548.00 | 199 515.00 | | 204 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 069.00 | 146 978.00 | | 185 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 479.00 | 52 536.00 | | 19 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 150.00 | | 211 733.00 | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 200.00 | 187 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | | 168 533.00 | 14 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 43 200.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 421.00 | 5 520.00 | | 28 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 5 520.00 | | 26 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 654.00 | 95 662.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 654.00 | 95 662.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 654.00 | 95 662.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 662.00 | 95 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 377 238.00 | 377 238.00 | | 377 238.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 131.00 | 449 501.00 | 630.00 | 450 131.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 193.00 | 292 193.00 | | 292 193.00 |