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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
AP Constructions | 117 511.00 | 22 547.00 | 94 965.00 | 117 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 16 083.00 | 36 837.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 40 595.00 | 147 088.00 | 187 683.00 |
BN En cours de production de biens | 203 107.00 | 95 770.00 | 107 337.00 | 203 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 478.00 | | 275 478.00 | 275 478.00 |
BZ Autres créances | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 552.00 | 95 770.00 | 473 782.00 | 569 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 235.00 | 136 365.00 | 620 870.00 | 757 235.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 362 360.00 | 347 381.00 | | 362 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 484.00 | 19 479.00 | | -22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 348 290.00 | 375 274.00 | | 348 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 743.00 | 63 765.00 | | 65 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 9 332.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | 64 918.00 | | 46 676.00 |
EA Autres dettes | 151 221.00 | 154 178.00 | | 151 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 580.00 | 292 193.00 | | 272 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 870.00 | 667 467.00 | | 620 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 580.00 | 292 193.00 | | 272 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 335.00 | 204 548.00 | | 118 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 819.00 | 185 069.00 | | 140 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 484.00 | 19 479.00 | | -22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 941.00 | 6 654.00 | | 33 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | 6 654.00 | | 31 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 662.00 | 95 770.00 | 95 662.00 | 95 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 662.00 | 95 770.00 | 95 662.00 | 95 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 662.00 | 95 770.00 | 95 662.00 | 95 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 770.00 | 95 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 275 478.00 | 275 478.00 | | 275 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 115.00 | 342 485.00 | 630.00 | 343 115.00 |
VW T.V.A. | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 580.00 | 272 580.00 | | 272 580.00 |