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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 385.00 | 362 742.00 | 26 643.00 | 389 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 14 229.00 | 28 894.00 | 43 124.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 132.00 | 377 472.00 | 75 660.00 | 453 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BN En cours de production de biens | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BT Marchandises | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BZ Autres créances | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 244.00 | | 640 244.00 | 640 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 376.00 | 377 472.00 | 715 904.00 | 1 093 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 203 771.00 | 148 433.00 | | 203 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 308.00 | 55 337.00 | | -196 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 281.00 | 19 915.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 306 175.00 | 508 117.00 | | 306 175.00 |
DP Provisions pour risques | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | 25 914.00 | | 26 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 2.00 | | 5 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 219.00 | 245 271.00 | | 263 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 215.00 | 108 385.00 | | 72 215.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 15 148.00 | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 564.00 | 439 240.00 | | 390 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 904.00 | 947 357.00 | | 715 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 793.00 | 376 996.00 | | 319 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 023.00 | | 28 627.00 | 439 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 400.00 | | 28 507.00 | 418 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 120.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 670.00 | 42 734.00 | | 279 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 169.00 | 42 734.00 | | 279 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 021.00 | 276 021.00 | | 276 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 136.00 | 12 414.00 | 21 722.00 | 34 136.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
VW T.V.A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 516.00 | 319 793.00 | 21 722.00 | 341 516.00 |