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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 650.00 | 334 652.00 | 18 998.00 | 353 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 066.00 | 23 680.00 | 49 385.00 | 73 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 338.00 | 358 332.00 | 76 005.00 | 434 338.00 |
BN En cours de production de biens | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
BT Marchandises | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 676.00 | 14 373.00 | 318 302.00 | 332 676.00 |
BZ Autres créances | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 629 434.00 | | 629 434.00 | 629 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 501.00 | 14 373.00 | 1 434 128.00 | 1 448 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 839.00 | 372 706.00 | 1 510 133.00 | 1 882 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | | 203 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 385.00 | -194 997.00 | | -142 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | -149 848.00 | | 6 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 156 793.00 | 152 003.00 | | 156 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 839.00 | 4 435.00 | | 505 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 5 753.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 509.00 | 286 738.00 | | 599 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 487.00 | 100 107.00 | | 160 487.00 |
EA Autres dettes | 70 235.00 | 69 869.00 | | 70 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 340.00 | 466 902.00 | | 1 343 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 133.00 | 628 905.00 | | 1 510 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 340.00 | 466 902.00 | | 843 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 500.00 | | 1 694 500.00 | 1 694 500.00 |
FG Production vendue services | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 859.00 | | 2 514 859.00 | 2 514 859.00 |
FM Production stockée | | | 179 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 34 397.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 1 534.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 916.00 | 2 745 212.00 | | 2 718 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 815.00 | 2 895 060.00 | | 2 712 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | -149 848.00 | | 6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 467.00 | | 42 238.00 | 446 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 867.00 | 426 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 368.00 | 434 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 345.00 | | 42 238.00 | 438 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 472.00 | 15 403.00 | 52 542.00 | 395 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 971.00 | 15 403.00 | 52 042.00 | 394 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 13 714.00 | 4 596.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 13 714.00 | 4 596.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 255.00 | 13 714.00 | 4 596.00 | 15 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 714.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 509.00 | 599 509.00 | | 599 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
UX Autres créances clients | 317 081.00 | 317 081.00 | | 317 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 791.00 | 444 791.00 | | 444 791.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 340.00 | 843 340.00 | 500 000.00 | 1 343 340.00 |