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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 034.00 | 375 976.00 | 14 059.00 | 390 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 310.00 | 18 995.00 | 29 315.00 | 48 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 467.00 | 395 472.00 | 50 996.00 | 446 467.00 |
BN En cours de production de biens | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BT Marchandises | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 354.00 | 5 255.00 | 251 099.00 | 256 354.00 |
BZ Autres créances | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 165.00 | 5 255.00 | 577 909.00 | 583 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 632.00 | 400 727.00 | 628 905.00 | 1 029 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
DH Report à nouveau | -194 997.00 | | | -194 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 848.00 | -194 997.00 | | -149 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 646.00 | 14 281.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 152 003.00 | 307 486.00 | | 152 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435.00 | 26 185.00 | | 4 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 738.00 | 262 910.00 | | 286 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 107.00 | 70 905.00 | | 100 107.00 |
EA Autres dettes | 69 869.00 | 23 191.00 | | 69 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 902.00 | 388 944.00 | | 466 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 905.00 | 696 429.00 | | 628 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 902.00 | 388 944.00 | | 466 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 132.00 | | 7 993.00 | 453 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 657.00 | 446 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 438 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 509.00 | | 7 993.00 | 432 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 472.00 | 18 000.00 | | 377 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 972.00 | 18 000.00 | | 376 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 255.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 165.00 | 5 255.00 | 19 165.00 | 19 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 165.00 | 15 255.00 | 19 165.00 | 19 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 19 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 738.00 | 286 738.00 | | 286 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
UX Autres créances clients | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 549.00 | 326 304.00 | 6 245.00 | 332 549.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 902.00 | 466 902.00 | | 466 902.00 |