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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 010.00 | 217 302.00 | 16 708.00 | 234 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 573.00 | 34 145.00 | 41 427.00 | 75 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 206.00 | 251 448.00 | 65 758.00 | 317 206.00 |
BN En cours de production de biens | 324 183.00 | | 324 183.00 | 324 183.00 |
BT Marchandises | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 741.00 | 14 373.00 | 390 368.00 | 404 741.00 |
BZ Autres créances | 546 067.00 | | 546 067.00 | 546 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 751.00 | 14 373.00 | 1 716 378.00 | 1 730 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 958.00 | 265 821.00 | 1 782 136.00 | 2 047 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | -136 284.00 | -142 385.00 | | -136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 6 101.00 | | 2 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 015.00 | 156 793.00 | | 151 015.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 932.00 | 505 839.00 | | 500 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 7 270.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 870.00 | 599 509.00 | | 864 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 579.00 | 160 487.00 | | 209 579.00 |
EA Autres dettes | 40 021.00 | 70 235.00 | | 40 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 121.00 | 1 343 340.00 | | 1 621 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 136.00 | 1 510 133.00 | | 1 782 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 021.00 | 843 340.00 | | 1 183 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 042.00 | | 1 989 042.00 | 1 989 042.00 |
FG Production vendue services | 947 861.00 | | 947 861.00 | 947 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 903.00 | | 2 936 903.00 | 2 936 903.00 |
FM Production stockée | | | 76 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 825.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 825.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | -1 825.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 234.00 | 2 718 916.00 | | 3 054 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 365.00 | 2 712 815.00 | | 3 051 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 6 100.00 | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 338.00 | | 7 983.00 | 434 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 114.00 | 317 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 114.00 | 309 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 716.00 | | 7 983.00 | 426 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 332.00 | 17 940.00 | 124 824.00 | 358 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 332.00 | 17 940.00 | 124 824.00 | 358 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 870.00 | 864 870.00 | | 864 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UX Autres créances clients | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 900.00 | 438 100.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 052.00 | 506 052.00 | | 506 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 788.00 | 964 788.00 | | 964 788.00 |
VW T.V.A. | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 121.00 | 1 183 021.00 | 438 100.00 | 1 621 121.00 |