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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 733.00 | 187 342.00 | 41 391.00 | 228 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 949.00 | 139 392.00 | 28 557.00 | 167 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 802.00 | 326 734.00 | 70 068.00 | 396 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 325.00 | 34 916.00 | 375 409.00 | 410 325.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 488.00 | 34 916.00 | 555 572.00 | 590 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 291.00 | 361 650.00 | 625 641.00 | 987 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 545.00 | 313 838.00 | | 375 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 451.00 | 61 706.00 | | 48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 432 380.00 | 383 929.00 | | 432 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 175.00 | 15 453.00 | | 24 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 40 831.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 004.00 | 153 984.00 | | 122 004.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 260.00 | 221 955.00 | | 193 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 641.00 | 605 884.00 | | 625 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 158.00 | 458 158.00 | | 458 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 278.00 | 458 158.00 | 120.00 | 458 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |