| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 627.00 | 195 399.00 | 72 228.00 | 267 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 089.00 | 139 172.00 | 21 918.00 | 161 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 836.00 | 334 571.00 | 94 265.00 | 428 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 432.00 | | 366 432.00 | 366 432.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 794.00 | | 553 794.00 | 553 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 630.00 | 334 571.00 | 648 059.00 | 982 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 996.00 | 375 545.00 | | 423 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | 48 451.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 442 210.00 | 432 380.00 | | 442 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | 24 175.00 | | 14 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 35 394.00 | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 560.00 | 122 004.00 | | 167 560.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 10 858.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 848.00 | 193 260.00 | | 205 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 059.00 | 625 641.00 | | 648 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 734.00 | 25 787.00 | 17 949.00 | 326 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 734.00 | 25 787.00 | 17 949.00 | 326 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 9 383.00 | 5 529.00 | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 803.00 | 382 803.00 | | 382 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 923.00 | 382 803.00 | 120.00 | 382 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 020.00 | 199 491.00 | 5 529.00 | 205 020.00 |