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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 360.00 | 1 990.00 | 14 370.00 | 16 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 169.00 | 197 896.00 | 80 274.00 | 278 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 413.00 | 120 409.00 | 20 004.00 | 140 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 063.00 | 320 295.00 | 114 767.00 | 435 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
BZ Autres créances | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 581.00 | 320 295.00 | 513 286.00 | 833 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 911.00 | 433 826.00 | | 441 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 348.00 | 8 086.00 | | -102 348.00 |
DL TOTAL (I) | 347 948.00 | 450 296.00 | | 347 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 527.00 | 5 529.00 | | 21 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 11 643.00 | | 34 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | 139 582.00 | | 89 234.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 338.00 | 160 447.00 | | 165 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 286.00 | 610 743.00 | | 513 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 582.00 | 36 724.00 | 24 011.00 | 307 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 582.00 | 36 724.00 | 24 011.00 | 307 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 490.00 | 373 490.00 | | 373 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 610.00 | 373 490.00 | 120.00 | 373 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |