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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 360.00 | 354.00 | 16 006.00 | 16 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 871.00 | 174 314.00 | 82 557.00 | 256 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 601.00 | 132 913.00 | 15 688.00 | 148 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 953.00 | 307 582.00 | 114 371.00 | 421 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 492.00 | | 375 492.00 | 375 492.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 372.00 | | 496 372.00 | 496 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 325.00 | 307 582.00 | 610 743.00 | 918 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 826.00 | 423 996.00 | | 433 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | 9 830.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 450 296.00 | 442 210.00 | | 450 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | 14 912.00 | | 5 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 19 684.00 | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 447.00 | 170 425.00 | | 142 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 447.00 | 205 848.00 | | 160 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 743.00 | 648 059.00 | | 610 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 571.00 | 34 073.00 | 61 062.00 | 334 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 571.00 | 34 073.00 | 61 062.00 | 334 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 880.00 | 386 880.00 | | 386 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 000.00 | 386 880.00 | 120.00 | 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |