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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 90.00 | 2 907.00 | 2 997.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 5 814.00 | 124 186.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 497.00 | 24 361.00 | 13 135.00 | 37 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 056.00 | 130 612.00 | 32 444.00 | 163 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 559.00 | 160 877.00 | 213 681.00 | 374 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 369.00 | 17 108.00 | 309 261.00 | 326 369.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 012.00 | 17 108.00 | 517 904.00 | 535 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 570.00 | 177 985.00 | 731 585.00 | 909 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 399.00 | 213 801.00 | | 286 399.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 534.00 | 72 598.00 | | 126 534.00 |
DL TOTAL (I) | 422 214.00 | 295 680.00 | | 422 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 962.00 | 1 072.00 | | 119 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 117.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | 37 596.00 | | 48 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 298.00 | 88 431.00 | | 133 298.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 1 284.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 371.00 | 128 499.00 | | 309 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 585.00 | 424 179.00 | | 731 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 212.00 | | 158 346.00 | 216 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 626.00 | | 155 177.00 | 190 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 586.00 | | 173.00 | 25 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 726.00 | 15 152.00 | | 145 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | 15 062.00 | | 145 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 326 369.00 | 326 369.00 | | 326 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 962.00 | 12 229.00 | 50 967.00 | 119 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VP Divers | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 312.00 | 374 323.00 | 12 989.00 | 387 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 371.00 | 201 638.00 | 50 967.00 | 309 371.00 |