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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 1 089.00 | 1 908.00 | 2 997.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 12 314.00 | 117 686.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 246.00 | 27 287.00 | 18 959.00 | 46 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 138.00 | 145 704.00 | 73 434.00 | 219 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 390.00 | 186 394.00 | 252 996.00 | 439 390.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 809.00 | 17 108.00 | 413 701.00 | 430 809.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 220.00 | 17 108.00 | 581 112.00 | 598 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 610.00 | 203 502.00 | 834 108.00 | 1 037 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 933.00 | 286 399.00 | | 412 933.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 157.00 | 126 534.00 | | 116 157.00 |
DL TOTAL (I) | 538 372.00 | 422 214.00 | | 538 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 905.00 | 119 962.00 | | 108 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 226.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 48 336.00 | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 618.00 | 133 298.00 | | 120 618.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 7 548.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 736.00 | 309 371.00 | | 295 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 108.00 | 731 585.00 | | 834 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 559.00 | | 64 831.00 | 374 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 803.00 | | 64 831.00 | 345 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 877.00 | 25 517.00 | | 160 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 999.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | 24 518.00 | | 160 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 430 809.00 | 430 809.00 | | 430 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 734.00 | 12 431.00 | 51 809.00 | 107 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 232.00 | 475 243.00 | 12 989.00 | 488 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 736.00 | 200 433.00 | 51 809.00 | 295 736.00 |