| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 25 314.00 | 104 686.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 577.00 | 29 141.00 | 15 436.00 | 44 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 641.00 | 271 681.00 | 257 961.00 | 529 641.00 |
AX Avances et acomptes | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 081.00 | 329 133.00 | 452 948.00 | 782 081.00 |
BT Marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 743.00 | 17 108.00 | 620 635.00 | 637 743.00 |
BZ Autres créances | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CF Disponibilités | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 016.00 | 17 108.00 | 763 908.00 | 781 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 097.00 | 346 241.00 | 1 216 856.00 | 1 563 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 292.00 | 529 091.00 | | 590 292.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | 61 202.00 | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 666 745.00 | 599 573.00 | | 666 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 285.00 | 323 606.00 | | 278 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 347.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 33 086.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 143 153.00 | | 164 111.00 |
EA Autres dettes | 55 712.00 | 52 961.00 | | 55 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 111.00 | 553 153.00 | | 550 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 856.00 | 1 152 726.00 | | 1 216 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 257.00 | | 97 556.00 | 687 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 782 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 760 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 570.00 | | 97 556.00 | 665 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 146.00 | 82 719.00 | 2 732.00 | 249 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 909.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | 81 810.00 | 2 732.00 | 247 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637 743.00 | 637 743.00 | | 637 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 456.00 | 48 744.00 | 201 070.00 | 275 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 187.00 | 717 421.00 | 5 766.00 | 723 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 111.00 | 323 399.00 | 201 070.00 | 550 111.00 |