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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 088.00 | 909.00 | 2 997.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 18 814.00 | 111 186.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 546.00 | 28 814.00 | 15 732.00 | 44 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 775.00 | 199 430.00 | 276 344.00 | 475 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 257.00 | 249 146.00 | 438 111.00 | 687 257.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 602.00 | 17 108.00 | 439 494.00 | 456 602.00 |
BZ Autres créances | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CF Disponibilités | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 724.00 | 17 108.00 | 714 616.00 | 731 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 980.00 | 266 254.00 | 1 152 726.00 | 1 418 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 091.00 | 412 933.00 | | 529 091.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 202.00 | 116 157.00 | | 61 202.00 |
DL TOTAL (I) | 599 573.00 | 538 372.00 | | 599 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 606.00 | 108 905.00 | | 323 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 215.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 41 192.00 | | 33 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 153.00 | 120 618.00 | | 143 153.00 |
EA Autres dettes | 52 961.00 | 24 805.00 | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 153.00 | 295 736.00 | | 553 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 726.00 | 834 108.00 | | 1 152 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 390.00 | | 256 790.00 | 439 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 223.00 | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 687 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 665 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 634.00 | | 256 637.00 | 410 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 759.00 | | 153.00 | 25 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 394.00 | 64 452.00 | 1 700.00 | 186 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 999.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | 63 453.00 | 1 700.00 | 185 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 456 602.00 | 456 602.00 | | 456 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 606.00 | 48 150.00 | 198 616.00 | 323 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 501.00 | 529 735.00 | 5 766.00 | 535 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 153.00 | 277 698.00 | 198 616.00 | 553 153.00 |