| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 7 557.00 | 2 864.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 477.00 | 31 007.00 | 9 470.00 | 40 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 718.00 | 42 164.00 | 78 554.00 | 120 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 939.00 | 3 193.00 | 106 746.00 | 109 939.00 |
BZ Autres créances | 105 506.00 | 16 988.00 | 88 517.00 | 105 506.00 |
CF Disponibilités | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 489.00 | 20 182.00 | 228 307.00 | 248 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 207.00 | 62 346.00 | 306 861.00 | 369 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DH Report à nouveau | -31 575.00 | | | -31 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 688.00 | -31 575.00 | | -214 688.00 |
DL TOTAL (I) | -111 660.00 | 103 028.00 | | -111 660.00 |
DP Provisions pour risques | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 217.00 | 14 900.00 | | 112 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 834.00 | 7 267.00 | | 128 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | 84 910.00 | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 808.00 | 110 710.00 | | 376 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 861.00 | 213 738.00 | | 306 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 612.00 | | 678 612.00 | 678 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 612.00 | | 678 612.00 | 678 612.00 |
FM Production stockée | | | -7 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879.00 | 553.00 | | 10 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 553.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 479.00 | -523.00 | | -13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 156.00 | 663 796.00 | | 717 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 844.00 | 695 371.00 | | 931 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 688.00 | -31 575.00 | | -214 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 510.00 | 48 245.00 | | 32 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 369.00 | | 5 185.00 | 122 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 120 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 54 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | 5 185.00 | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141.00 | 5 258.00 | 4 235.00 | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 5 258.00 | 4 235.00 | 41 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 980.00 | 20 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 980.00 | 20 266.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 980.00 | 20 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VP Divers | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 377.00 | 217 077.00 | 7 300.00 | 224 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 808.00 | 376 808.00 | | 376 808.00 |