| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 8 886.00 | 6 659.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 27 966.00 | 10 264.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 596.00 | 40 453.00 | 83 143.00 | 123 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 499.00 | 12 874.00 | 210 625.00 | 223 499.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | 16 988.00 | 22 913.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 178.00 | 29 862.00 | 287 315.00 | 317 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 774.00 | 70 315.00 | 370 458.00 | 440 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -235 960.00 | | | -235 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | -115 371.00 | | | -115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
EA Autres dettes | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 829.00 | | | 485 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 458.00 | | | 370 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 829.00 | | | 485 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 248.00 | | 654 248.00 | 654 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 248.00 | | 654 248.00 | 654 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 749.00 | | | -20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 403.00 | | | 711 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 114.00 | | | 715 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 982.00 | | | 13 982.00 |