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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 10 830.00 | 10 139.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 186.00 | 33 909.00 | 5 277.00 | 39 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 976.00 | 48 339.00 | 81 637.00 | 129 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 625.00 | 43 268.00 | 92 357.00 | 135 625.00 |
BZ Autres créances | 99 047.00 | 16 988.00 | 82 058.00 | 99 047.00 |
CF Disponibilités | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 014.00 | 60 256.00 | 251 758.00 | 312 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 990.00 | 108 595.00 | 333 395.00 | 441 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -233 852.00 | | | -233 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | -84 687.00 | | | -84 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 082.00 | | | 418 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 082.00 | | | 418 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 203.00 | | 742 203.00 | 742 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 203.00 | | 742 203.00 | 742 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 535.00 | | | 779 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 670.00 | | | 754 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 127.00 | | 11 425.00 | 122 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 129 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 63 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 907.00 | | 11 425.00 | 55 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 617.00 | 7 298.00 | 3 576.00 | 44 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 7 298.00 | 3 576.00 | 44 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 002.00 | 234 702.00 | 7 300.00 | 242 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 083.00 | 418 083.00 | | 418 083.00 |