| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 9 935.00 | 4 140.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 31 081.00 | 7 149.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 127.00 | 44 617.00 | 77 509.00 | 122 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 943.00 | 41 865.00 | 107 077.00 | 148 943.00 |
BZ Autres créances | 48 032.00 | 16 988.00 | 31 044.00 | 48 032.00 |
CF Disponibilités | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 132.00 | 58 853.00 | 294 278.00 | 353 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 259.00 | 103 470.00 | 371 788.00 | 475 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -239 671.00 | | | -239 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | -109 552.00 | | | -109 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 761.00 | | | 257 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 341.00 | | | 481 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 788.00 | | | 371 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 341.00 | | | 481 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 316.00 | | 594 316.00 | 594 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 316.00 | | 594 316.00 | 594 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 698.00 | | | 625 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 880.00 | | | 619 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 597.00 | | 177.00 | 123 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 122 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 55 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | | 177.00 | 57 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 5 811.00 | 1 647.00 | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | 5 811.00 | 1 647.00 | 40 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 863.00 | 34 065.00 | 5 075.00 | 29 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 863.00 | 34 065.00 | 5 075.00 | 29 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 863.00 | 34 065.00 | 5 075.00 | 29 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 065.00 | 5 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 275.00 | 196 975.00 | 7 300.00 | 204 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 341.00 | 481 341.00 | | 481 341.00 |