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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 129.00 | 28 870.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086 881.00 | | 1 086 881.00 | 1 086 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 116 881.00 | 1 129.00 | 1 115 751.00 | 1 116 881.00 |
084 Disponibilités | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
110 Total général Actif | 1 202 246.00 | 1 129.00 | 1 201 117.00 | 1 202 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 201 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
280 Produits financiers | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 416.00 | | | 1 074 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585 596.00 | | | 585 596.00 |