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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 4 594.00 | 26 961.00 | 31 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238 201.00 | | 1 238 201.00 | 1 238 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 757.00 | 4 594.00 | 1 265 162.00 | 1 269 757.00 |
084 Disponibilités | 363 046.00 | | 363 046.00 | 363 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 046.00 | | 363 046.00 | 363 046.00 |
110 Total général Actif | 1 632 803.00 | 4 594.00 | 1 628 208.00 | 1 632 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 522 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 628 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
280 Produits financiers | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 106 999.00 | | | 1 106 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 758.00 | | | 162 758.00 |