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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 629.00 | 27 370.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076 999.00 | | 1 076 999.00 | 1 076 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 999.00 | 2 629.00 | 1 104 369.00 | 1 106 999.00 |
084 Disponibilités | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
110 Total général Actif | 1 468 215.00 | 2 629.00 | 1 465 586.00 | 1 468 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 349 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 465 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 328 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
280 Produits financiers | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 328 553.00 | | | 328 553.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321 683.00 | | | 321 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 881.00 | | | 1 116 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 214 971.00 | | | 214 971.00 |