| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 6 613.00 | 24 942.00 | 31 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 629.00 | | 1 250 629.00 | 1 250 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 185.00 | 6 613.00 | 1 275 572.00 | 1 282 185.00 |
084 Disponibilités | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
110 Total général Actif | 1 645 872.00 | 6 613.00 | 1 639 259.00 | 1 645 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 925 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 603 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 639 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
280 Produits financiers | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 269 757.00 | | | 1 269 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |