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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 12 734.00 | 3 062.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 896.00 | 12 734.00 | 1 053 162.00 | 1 065 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BZ Autres créances | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
CF Disponibilités | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 358.00 | 12 734.00 | 1 436 624.00 | 1 449 358.00 |
CU Autres participations | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 600.00 | 924 600.00 | | 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
DG Autres réserves | 27 411.00 | 26 245.00 | | 27 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | 1 166.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 834.00 | 971 440.00 | | 1 000 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 9 047.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 23 453.00 | | 32 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 387 859.00 | 324 683.00 | | 387 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 790.00 | 358 600.00 | | 435 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 624.00 | 1 330 040.00 | | 1 436 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 790.00 | 358 600.00 | | 435 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 827.00 | 190 888.00 | | 252 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 433.00 | 189 722.00 | | 223 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 394.00 | 1 166.00 | | 29 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 537.00 | | 19 808.00 | 1 051 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 050 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 1 065 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 15 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137.00 | | 3 808.00 | 13 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 400.00 | | 16 000.00 | 1 038 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 920.00 | 814.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 814.00 | | 11 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 859.00 | 387 859.00 | | 387 859.00 |
UX Autres créances clients | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 790.00 | 435 790.00 | | 435 790.00 |