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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 12 308.00 | 2 339.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 246.00 | 12 308.00 | 1 083 939.00 | 1 096 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
BZ Autres créances | 220 265.00 | | 220 265.00 | 220 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 860.00 | | 482 860.00 | 482 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 106.00 | 12 308.00 | 1 566 798.00 | 1 579 106.00 |
CU Autres participations | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 600.00 | 924 600.00 | | 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 899.00 | 19 429.00 | | 20 899.00 |
DG Autres réserves | 55 335.00 | 27 411.00 | | 55 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 548.00 | 29 394.00 | | 142 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 382.00 | 1 000 834.00 | | 1 143 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 2 900.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 11 220.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 32 391.00 | | 33 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 379.00 | | |
EA Autres dettes | 373 567.00 | 387 859.00 | | 373 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 416.00 | 435 790.00 | | 423 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 798.00 | 1 436 624.00 | | 1 566 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 416.00 | 435 790.00 | | 423 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 82.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 8 082.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 8 044.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 12 344.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -4 262.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 2 968.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 524.00 | 252 827.00 | | 333 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 976.00 | 223 433.00 | | 190 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 548.00 | 29 394.00 | | 142 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 896.00 | | 32 000.00 | 1 065 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 081 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 096 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 14 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 100.00 | | 32 000.00 | 1 050 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 723.00 | 1 149.00 | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 723.00 | 1 149.00 | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 567.00 | 373 567.00 | | 373 567.00 |
UX Autres créances clients | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 240.00 | 335 240.00 | | 335 240.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 416.00 | 423 416.00 | | 423 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |