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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 12 679.00 | 4 632.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 911.00 | 12 679.00 | 1 086 232.00 | 1 098 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BZ Autres créances | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 336.00 | 12 679.00 | 1 328 657.00 | 1 341 336.00 |
CU Autres participations | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 600.00 | 924 600.00 | | 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 20 899.00 | | 28 027.00 |
DG Autres réserves | 190 755.00 | 55 335.00 | | 190 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | 142 548.00 | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 717.00 | 1 143 382.00 | | 1 174 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 41.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 815.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 14 756.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 33 238.00 | | 33 853.00 |
EA Autres dettes | 102 689.00 | 373 567.00 | | 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 940.00 | 423 416.00 | | 153 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 657.00 | 1 566 798.00 | | 1 328 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 940.00 | 423 416.00 | | 153 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 41.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 895.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 422.00 | 333 524.00 | | 208 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 087.00 | 190 976.00 | | 177 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 335.00 | 142 548.00 | | 31 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 246.00 | | 2 665.00 | 1 096 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | 2 665.00 | 14 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 600.00 | | | 1 081 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 371.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 371.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
UX Autres créances clients | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |