| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 311.00 | 14 377.00 | 2 934.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 911.00 | 14 377.00 | 1 084 534.00 | 1 098 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
BZ Autres créances | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 597.00 | | 230 597.00 | 230 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 508.00 | 14 377.00 | 1 315 131.00 | 1 329 508.00 |
CU Autres participations | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 600.00 | 924 600.00 | | 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 594.00 | 28 027.00 | | 29 594.00 |
DG Autres réserves | 220 523.00 | 190 755.00 | | 220 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 31 335.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 757.00 | 1 174 717.00 | | 1 175 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 99.00 | | 3 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 17 261.00 | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 33 853.00 | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 86 020.00 | 102 689.00 | | 86 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 375.00 | 153 940.00 | | 139 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 131.00 | 1 328 657.00 | | 1 315 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 375.00 | 153 940.00 | | 139 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | 99.00 | | 3 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 5 476.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 749.00 | 208 422.00 | | 233 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710.00 | 177 087.00 | | 232 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 31 335.00 | | 1 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 911.00 | | 20 045.00 | 1 098 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 045.00 | 1 098 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 045.00 | 17 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 20 045.00 | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 600.00 | | | 1 081 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 1 698.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 1 698.00 | | 12 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
UX Autres créances clients | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 831.00 | 226 831.00 | | 226 831.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |