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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 582.00 | 837.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216.00 | 9 723.00 | 3 492.00 | 13 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 537.00 | 70 652.00 | 31 885.00 | 102 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 373.00 | 82 958.00 | 967 414.00 | 1 050 373.00 |
BT Marchandises | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CF Disponibilités | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 846.00 | | 187 846.00 | 187 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 220.00 | 82 958.00 | 1 155 261.00 | 1 238 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 425.00 | 450 785.00 | | 496 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | 45 640.00 | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 661 861.00 | 606 425.00 | | 661 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 662.00 | 377 564.00 | | 294 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 321.00 | 90 607.00 | | 100 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 101 369.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | 17 055.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 400.00 | 586 595.00 | | 493 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 261.00 | 1 193 021.00 | | 1 155 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545.00 | 292 535.00 | | 284 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 663.00 | 85 808.00 | 208 854.00 | 294 663.00 |
VI Groupe et associés | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 409.00 | 284 555.00 | 208 854.00 | 493 409.00 |