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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 11 250.00 | 2 128.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 537.00 | 87 634.00 | 14 902.00 | 102 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 375.00 | 102 304.00 | 948 071.00 | 1 050 375.00 |
BT Marchandises | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 311.00 | 102 304.00 | 1 084 007.00 | 1 186 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 925.00 | 551 861.00 | | 611 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 892.00 | 60 064.00 | | 25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 747 817.00 | 721 925.00 | | 747 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 348.00 | 209 282.00 | | 121 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 825.00 | 99 278.00 | | 104 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 84 024.00 | | 77 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 28 882.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 189.00 | 421 467.00 | | 336 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 007.00 | 1 143 393.00 | | 1 084 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 466.00 | 300 367.00 | | 305 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 349.00 | 90 626.00 | 30 723.00 | 121 349.00 |
VI Groupe et associés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 189.00 | 305 466.00 | 30 723.00 | 336 189.00 |