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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 12 180.00 | 1 197.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 537.00 | 95 152.00 | 7 384.00 | 102 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 375.00 | 110 752.00 | 939 622.00 | 1 050 375.00 |
BT Marchandises | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 664.00 | 110 753.00 | 1 095 911.00 | 1 206 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 817.00 | 611 925.00 | | 637 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 573.00 | 25 892.00 | | 77 573.00 |
DL TOTAL (I) | 825 391.00 | 747 817.00 | | 825 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | 121 348.00 | | 30 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 072.00 | 104 825.00 | | 104 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 77 918.00 | | 82 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 32 096.00 | | 51 766.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 519.00 | 336 189.00 | | 270 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 911.00 | 1 084 007.00 | | 1 095 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 519.00 | 305 466.00 | | 270 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VI Groupe et associés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 520.00 | 270 520.00 | | 270 520.00 |