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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 10 204.00 | 3 174.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 537.00 | 79 527.00 | 23 009.00 | 102 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 375.00 | 93 152.00 | 957 223.00 | 1 050 375.00 |
BT Marchandises | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CF Disponibilités | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 545.00 | 93 152.00 | 1 143 393.00 | 1 236 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 861.00 | 496 425.00 | | 551 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | 55 435.00 | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 721 925.00 | 661 861.00 | | 721 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 282.00 | 294 662.00 | | 209 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 278.00 | 100 321.00 | | 99 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 024.00 | 81 822.00 | | 84 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 882.00 | 16 593.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 467.00 | 493 400.00 | | 421 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 393.00 | 1 155 261.00 | | 1 143 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 367.00 | 284 545.00 | | 300 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 282.00 | 88 182.00 | 121 101.00 | 209 282.00 |
VI Groupe et associés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 468.00 | 300 367.00 | 121 101.00 | 421 468.00 |