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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 15 844.00 | 8 093.00 | 7 752.00 | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 543.00 | 177 510.00 | 39 033.00 | 216 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 755.00 | 132 770.00 | 86 985.00 | 219 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 052.00 | 318 373.00 | 308 679.00 | 627 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 338.00 | | 172 338.00 | 172 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 391.00 | 318 373.00 | 481 017.00 | 799 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 854.00 | 223 756.00 | | 309 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 455.00 | 86 098.00 | | 82 455.00 |
DL TOTAL (I) | 403 309.00 | 320 854.00 | | 403 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897.00 | 69 500.00 | | 24 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 6 100.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | 37 832.00 | | 37 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 708.00 | 155 715.00 | | 77 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 017.00 | 476 570.00 | | 481 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995.00 | 19 385.00 | 610.00 | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |