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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 15 844.00 | 10 073.00 | 5 771.00 | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 376.00 | 194 153.00 | 45 224.00 | 239 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 839.00 | 158 765.00 | 87 074.00 | 245 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 869.00 | 362 991.00 | 322 879.00 | 685 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 382.00 | 362 991.00 | 436 391.00 | 799 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 309.00 | 309 854.00 | | 242 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 955.00 | 82 455.00 | | 105 955.00 |
DL TOTAL (I) | 359 264.00 | 403 309.00 | | 359 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 174.00 | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 37 634.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 127.00 | 77 708.00 | | 77 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 391.00 | 481 017.00 | | 436 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 373.00 | 44 618.00 | | 318 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 373.00 | 44 618.00 | | 318 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 5 908.00 | 610.00 | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |