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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 15 844.00 | 12 054.00 | 3 791.00 | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 077.00 | 202 275.00 | 33 802.00 | 236 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 933.00 | 183 773.00 | 69 159.00 | 252 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 664.00 | 398 102.00 | 291 562.00 | 689 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 896.00 | | 118 896.00 | 118 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 559.00 | 398 102.00 | 410 458.00 | 808 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 264.00 | 242 309.00 | | 148 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 803.00 | 105 955.00 | | 140 803.00 |
DL TOTAL (I) | 300 067.00 | 359 264.00 | | 300 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 15 222.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 61 664.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 391.00 | 77 127.00 | | 110 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 458.00 | 436 391.00 | | 410 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 391.00 | 77 127.00 | | 110 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 869.00 | | 14 725.00 | 685 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 689 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 504 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 060.00 | | 14 725.00 | 501 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 991.00 | 46 042.00 | 10 931.00 | 362 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 991.00 | 46 042.00 | 10 931.00 | 362 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |