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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 15 844.00 | 14 034.00 | 1 810.00 | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 747.00 | 213 755.00 | 24 992.00 | 238 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 142.00 | 206 265.00 | 52 877.00 | 259 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 703.00 | 434 055.00 | 264 648.00 | 698 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 604.00 | 434 055.00 | 383 549.00 | 817 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 067.00 | 148 264.00 | | 139 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 861.00 | 140 803.00 | | 119 861.00 |
DL TOTAL (I) | 269 928.00 | 300 067.00 | | 269 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 375.00 | 40 021.00 | | 45 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 14 038.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 997.00 | 56 332.00 | | 36 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 621.00 | 110 391.00 | | 113 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 549.00 | 410 458.00 | | 383 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 664.00 | | 9 040.00 | 689 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 854.00 | | 8 880.00 | 504 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | 160.00 | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 102.00 | 35 953.00 | | 398 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 102.00 | 35 953.00 | | 398 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VP Divers | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |