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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 626.00 | 3 502.00 | 8 124.00 | 11 626.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 434.00 | 3 502.00 | 217 932.00 | 221 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
110 Total général Actif | 314 285.00 | 3 502.00 | 310 783.00 | 314 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 329.00 | | | 10 329.00 |