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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 17 378.00 | 8 299.00 | 25 677.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 236.00 | 17 378.00 | 217 857.00 | 235 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
110 Total général Actif | 398 864.00 | 17 378.00 | 381 486.00 | 398 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 057.00 | | | 233 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 228.00 | | | 11 228.00 |