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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 873.00 | | 347 873.00 | 347 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 764.00 | 1 505.00 | 5 259.00 | 6 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 203.00 | 18 569.00 | 16 634.00 | 35 203.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 525.00 | 20 074.00 | 370 452.00 | 390 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
084 Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
110 Total général Actif | 528 888.00 | 20 074.00 | 508 814.00 | 528 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |