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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 13 321.00 | 9 927.00 | 23 248.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 057.00 | 13 321.00 | 219 735.00 | 233 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
110 Total général Actif | 341 029.00 | 13 321.00 | 327 707.00 | 341 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 600.00 | | | 11 600.00 |