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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 879.00 | 880.00 | 1 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 793.00 | 3 279.00 | 22 514.00 | 25 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 743.00 | 3 279.00 | 38 464.00 | 41 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | 2 400.00 | 21 600.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 490.00 | -3 423.00 | | -7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | -4 066.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 27 600.00 | 22 509.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 742.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 341.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 863.00 | 3 167.00 | | 10 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 464.00 | 25 677.00 | | 38 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380.00 | 6 021.00 | | 9 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289.00 | 10 087.00 | | 4 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | -4 066.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 781.00 | | 13.00 | 27 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 25 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | 13.00 | 26 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 352.00 | | 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 352.00 | | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 2 400.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 2 400.00 | 4 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493.00 | 1 459.00 | 34.00 | 1 493.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |