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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 583.00 | 176.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 894.00 | 487.00 | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452.00 | 4 477.00 | 32 974.00 | 37 452.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 554.00 | 4 477.00 | 36 076.00 | 40 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 500.00 | 2 000.00 | 31 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125.00 | -2 399.00 | | -1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 1 273.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 32 281.00 | 28 874.00 | | 32 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 750.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 794.00 | 4 832.00 | | 3 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 076.00 | 33 707.00 | | 36 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794.00 | 4 832.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773.00 | 6 214.00 | | 12 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366.00 | 4 940.00 | | 9 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 1 273.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 447.00 | | 5 005.00 | 32 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 927.00 | | 5 005.00 | 28 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 813.00 | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 352.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 461.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604.00 | 1 172.00 | 432.00 | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |